عاود متوسط العائد على أدوات الدين المحلية الارتفاع مرة أخرى فى المزادات التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الأسبوع الماضى، لتكسر فترة الهدوء التى لم تستمر سوى أسبوع واحد على بعض فئات الطرح.
وارتفعت أغلب فئات طرح أذون وسندات الخزانة المحلية بمعدلات تتراوح بين 6 و24 نقطة أساس «100 نقطة تعادل %1»، فيما عدا أذون خزانة أجل 357 يوما التى سجلت تراجعاً طفيفاً بنحو 3 نقاط أساس لتصل إلى %14.15، إضافة إلى سندات أجل 10 سنوات التى انخفضت بنحو 9 نقاط مئوية أساس لتبلغ %17.47، فى مقابل نحو %17.56 فى آخر عطاء تم طرحه قبل أسبوعين.
وسجل متوسط العائد على سندات أجل 5 سنوات أكبر نسبة ارتفاع بين فئات الطرح بنسبة 24 نقطة أساس ليقترب العائد من مستوى %16.922، بدلاً من %16.676 فى السابق.
يأتى ذلك وسط تغطية عطاء سندات 5 سنوات بنحو مرة ونصف فقط، فى مقابل تغطية عطاء سندات 10 سنوات بأكثر من 3.7 مرة مما ساهم فى هبوط العائد عليها.
وعلى الجانب الآخر سجل أذون أجل 266 يوماً ثانى أكبر نسبة ارتفاع الأسبوع الماضى بنحو 23 نقطة أساس ليقفز العائد إلى %15.889، مقارنة بـ %15.653 بالأسبوع قبل الماضى.
كما تراجع العائد على أذون أجل 182 يوما و91 يوما بواقع 12 نقطة أساس للأول، و6 نقاط أساس للثانى ليبلغ العائد عليهما %15.402، و%14.154 على التوالى.
وانعكس الارتفاع شبه الجماعى على أداء مؤشر المال «ALMAL IR»، الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، ليرتفع من %15.28 إلى %15.39.
وجدير بالذكر، أن مؤشر المال «IR» يقيس التغير فى متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة.
وشهدت عطاءات أذون خزانة إقبال من البنوك، إذ تم تغطية طرح أذون 91 يوما بنحو 2.85 مرة، و1.84 مرة لأذون 182 يوما، و1.8 مرة لأذون 266 يوما، و1.9 مرة بأذون أجل 357 يوما.
وعلى نحو آخر طرح البنك المركزى أمس أذون خزانة مقومة بالعملة الأوروبية «اليورو» بقيمة 600 مليون يورو.
فى سياق موازى، تعتزم وزارة المالية زيادة حجم اقتراضها الأسبوع الجارى من 24 مليار جنيه إلى 25.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره 1.5 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضى.
وتنوى "المالية" اقتراض 4.5 مليارات جنيه عبر سوق السندات المتوسطة الأجل، و21 مليار جنيه من خلال أذون الخزانة القصيرة الأجل.
ويتوزع هيكل المديونية بين 4.750 مليار جنيه، عبر أذون 91 يوماً ومثلها عبر أذون 182 يوما، وكذا 6 مليارات جنيه من خلال أذون 364 يوما و5.5 ملياراً أذون أجل 273 يوما.
فيما تعتزم اقتراض 750 مليون جنيه عبر سندات أجل 18 شهرا صفرية الكوبون، و2.750 مليار جنيه أجل 3 سنوات، ومليار جنيه بأجل 7 سنوات.
من جهة أخرى، قفز فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه البنك المركزى أسبوعيًا إلى 224.2 مليار جنيه، فى تعاملات الأسبوع الماضى، فى مقابل 156.1 مليار جنيه تم طلبها فى عطاء الثلاثاء قبل الماضى.
ودفع ارتفاع فائض السيولة إلى قيام المركزى زيادة حجم عطائه من 150 مليار جنيه إلى 155 مليار جنيه، وسط استقرار عدد البنوك المكتتبة عند 30 بنكا.
وانعكس ذلك على تراجع نسبة التخصيص الذى حصل عليها كل بنك إلى %69.11 بدلاً من %96.07 إجمالى طلباتهم فى العطاء السابق.